回首过去的2012年，玛雅人的“世界末日”预言已然落空，一切仍按原来的轨迹运行。无序扩张的炉排产能加上毫无起色的下游需求，让人们对炉排行业和钢材市场的前景表示忧虑。但无论2012年炉排行业如何艰难运行，新的一年总能给人以新的希望。转型仍将是2013年我国炉排业的首要任务，即进一步加快产业结构调整和产品升级，并加快行业并购步伐。对处于行业发展瓶颈期的我国炉排业来说，唯有着眼于产业升级，并依靠优胜劣汰的市场机制进行兼并重组，才能彻底走出困境。随着兼并重组加快、国内炉排产能增速放缓，国内炉排产业集中度有望提高，炉排企业盈利状况也有望改善，但关键仍在于需求终端的有效改观。

未来将大幅度减少炉排企业数量，国内排名前10位的炉排企业集团钢产量占全国总量的比例将提高到60%左右。但由于中国以小高炉为主体的炉排厂数量偏多，目前我国炉排产业集中度依然偏低。据统计，2012年1-11月CR4行业集中度仅为27.3%，CR10也仅为46.1%，较2011年下滑3.1个百分点。

与此同时，宝钢湛江和武钢防城港沿海炉排精品基地项目已正式获批，目前已完成前期筹备，并开始开工建设。此外，首钢、重钢、大连钢厂等城市钢厂搬迁工程基本完成。以国内资源为主导的炉排工业布局逐步向国际、国内资源并举和贴近市场的战略布局转变。

炉排业固定资产投资维持高位，中小企业依然是产能扩张主力。2012年1-11月黑色金属冶炼及压延业固定资产投资额累计达4556亿元，同比增长2.7%，虽然增速在明显下降，但前三季度投资额就已超过2011年全年的投资水平。

从炉排行业的新增投资结构来看，非国有炉排企业投资增幅较大，投资额同比增长46.6%，而国有炉排企业投资额则同比下降10.5%。从中钢协统计数据来看，1-11月份，重点大中型炉排企业的粗钢产量同比下降0.6%，中小企业的粗钢产量同比却增长23.4%，占全国粗钢产量的17.8%，同比提高了3.0个百分点。从上述数据来看，2012年再现重点企业减产，中小企业增产的局面，中小炉排企业依然是产能扩张的主力，而产能过剩问题也在进一步加剧。

产能方面，据统计，截至2011年底，我国粗钢产能已达9亿吨。而2011年全年，我国粗钢产量6.83亿吨，国内炉排产能已出现严重过剩。但与此同时，国内炉排产能的无序扩张仍在持续。据我们不完全统计，2012年上半年的新增炼铁产能就已超过3000万吨，全年估计仍在8000万吨左右，除去淘汰落后炼铁产能约2000多万吨，如此估计，2012年实际新增炼铁产能在5000-6000万吨左右。此外，我们估计2012年全年实际粗钢产能在9.7亿吨左右，炉排产能过剩状况进一步加剧。

大部分钢企业绩大幅下滑，主业大多亏损，具有区域优势和品种优势的中小型企业一枝独秀。受成本高企和需求下滑的双重挤压，炉排行业景气度自2011年四季度快速下滑，2012年首季便再度陷入自2008年四季度以来全行业亏损的窘境。根据中钢协数据统计，国内炉排行业在2012年的前10个月中，仅有4个月有不到1%的微利，其余6个月均处于亏损状态。其中，重点大中型炉排企业前10个月的企业利润亏损52.23亿元，亏损面高达45%。

就目前而言，除部分优势大型企业经营状况良好外，其他大型企业由于负担重、管理成本高、决策不够灵活等原因而加剧了企业亏损程度。相对于重点大中型炉排企业，中小企业利润空间却依然可观。主要得益于中小企业灵活的经营方式，在2012年钢材价格一路下滑的情况下，中小企业通过减产检修方式将损失降到最低，同时由于其生产成本低廉，使得企业在市场价格不断下滑时仍有利润可寻。

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